Portfolio Optimization using Markowitz Model

4.5
estrelas

262 classificações

oferecido por

9.293 já se inscreveram

Neste Projeto guiado gratuito, você irá:
3 hours
Intermediário
Sem necessidade de download
Vídeo em tela dividida
Inglês
Apenas em desktop

In this 1-hour long project-based course, you will learn how to optimize a two-asset portfolio at the optimum risk-to-return with finding the maximum Sharpe ratio. To achieve this, we will be working around the Sharpe ratios of two given assets, we will find the efficient frontier of these assets, and find where they intersect the best by utilizing the Markowitz Model. The content of this course draws on the knowledge of Project: Compare Stock Returns with Google Sheets, so you are highly recommended to take it first if you are not familiar with how the Sharpe ratio is calculated and don’t have an understanding of how the risk-to-return metrics work. Note: This course works best for learners who are based in the North America region. We're currently working on providing the same experience in other regions. This course's content is not intended to be investment advice and does not constitute an offer to perform any operations in the regulated or unregulated financial market.

Requisitos

Habilidades que você desenvolverá

  • Financial Data Analysis

  • Capital Market

  • Quantitative Analysis

Aprender passo a passo

Em um vídeo reproduzido em uma tela dividida com a área de trabalho, seu instrutor o orientará sobre esses passos:

Como funcionam os projetos guiados

Sua área de trabalho é um espaço em nuvem, acessado diretamente do navegador, sem necessidade de nenhum download

Em um vídeo de tela dividida, seu instrutor te orientará passo a passo

Instrutores

Avaliações

Principais avaliações do PORTFOLIO OPTIMIZATION USING MARKOWITZ MODEL

Visualizar todas as avaliações

Perguntas Frequentes – FAQ