Informações sobre o curso

55.738 visualizações recentes
Prazos flexíveis
Redefinir os prazos de acordo com sua programação.
Certificados compartilháveis
Tenha o certificado após a conclusão
100% on-line
Comece imediatamente e aprenda em seu próprio cronograma.
Aprox. 24 horas para completar
Inglês

O que você vai aprender

  • Gain an intuitive understanding for the underlying theory behind Modern Portfolio Construction Techniques

  • Write custom Python code to estimate risk and return parameters

  • Utilize powerful Python optimization libraries to build scientifically and systematically diversified portfolios

  • Build custom utilities in Python to test and compare portfolio strategies

Prazos flexíveis
Redefinir os prazos de acordo com sua programação.
Certificados compartilháveis
Tenha o certificado após a conclusão
100% on-line
Comece imediatamente e aprenda em seu próprio cronograma.
Aprox. 24 horas para completar
Inglês

oferecido por

Placeholder

EDHEC Business School

Programa - O que você aprenderá com este curso

Classificação do conteúdoThumbs Up94%(3,672 classificações)Info
Semana
1

Semana 1

6 horas para concluir

Analysing returns

6 horas para concluir
14 vídeos (Total 225 mín.), 5 leituras, 1 teste
Semana
2

Semana 2

4 horas para concluir

An Introduction to Portfolio Optimization

4 horas para concluir
10 vídeos (Total 172 mín.), 1 leitura, 1 teste
Semana
3

Semana 3

5 horas para concluir

Beyond Diversification

5 horas para concluir
15 vídeos (Total 236 mín.), 4 leituras, 1 teste
Semana
4

Semana 4

9 horas para concluir

Introduction to Asset-Liability Management

9 horas para concluir
12 vídeos (Total 327 mín.), 5 leituras, 1 teste

Avaliações

Principais avaliações do INTRODUCTION TO PORTFOLIO CONSTRUCTION AND ANALYSIS WITH PYTHON

Visualizar todas as avaliações

Sobre Programa de cursos integrados Investment Management with Python and Machine Learning

Investment Management with Python and Machine Learning

Perguntas Frequentes – FAQ

Mais dúvidas? Visite o Central de Ajuda ao estudante.